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Parole de trader est une nouvelle série de contenus de Bitpanda Pro rédigée par différents traders dans lesquels ils vous font part de leurs habitudes de trading, des stratégies à suivre, des conseils et plus encore. Écrivez-nous sur Twitter pour nous faire savoir ce que vous aimeriez lire dans notre prochain article à propos du trading de cryptomonnaies sur Bitpanda Pro.

Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises méthodes pour trader. Vous devez trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Dans cette nouvelle série d'articles, je partagerai avec vous quelques outils et techniques que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions de trading éclairées.

Ce qu'il faut rechercher dans un graphique

Certains traders peuvent se contenter de regarder les bougies et d'observer l'évolution du cours, tandis que d'autres ajoutent des indicateurs ou examinent la liquidité dans l’order book et le graphique de profondeur, etc. Il existe de nombreuses approches d'analyse technique. D’après mon expérience, j'ai constaté que les analyses portant sur des périodes plus longues envoient toujours les signaux les plus clairs. Elles fournissent les résultats les plus pertinents pour déterminer dans quelle direction le marché évolue.

Mon approche consisterait tout d'abord à obtenir une bonne vue d'ensemble de la tendance du marché. Sommes-nous dans un marché bear ou bull ? Je le détermine en examinant les périodes les plus longues. Pour ma part, je me penche sur les chandeliers d’une période de quatre heures, d’une journée entière et parfois même d’une semaine complète. L’observation de ces longues périodes vous permet de vous faire une idée de la direction générale du marché.

Moyenne mobile

L'utilisation d'indicateurs peut vous aider à confirmer l'orientation du marché. L'indicateur le plus courant pour ce faire est probablement celui de la moyenne mobile. Il s’agit du cours moyen d'une période donnée. La moyenne mobile de 200 jours (200D MA pour l’anglais 200 daily moving average) est la plus couramment utilisée. Elle correspond au cours moyen des 200 derniers jours. Lorsque le cours est supérieur à la moyenne mobile de 200 jours, on se trouve dans un marché bull (haussier). Lorsqu'il est inférieur, il s’agit d’un marché bear (baissier).

Croix d'or et croix de la mort

D'autres traders ajoutent une moyenne mobile de 50 jours (50D MA), plus sensible aux fluctuations des prix. Lorsque la 50D MA croise la 200D MA par le bas, il s’agit d’une « croix d’or », indiquant la fin du marché bear et le début d'un marché bull. Si la 50D MA croise la 200D MA par le haut, c’est une « croix de la mort », soit un signal baissier.

Croix d'or BTC/EUR indiquant un marché bull.

Nous sommes actuellement dans un marché bull, car le cours a franchi la 200D MA en avril, puis il a entraîné une croix d’or à la mi-mai. Depuis lors, le cours est resté au-dessus de la 200D MA, ce qui a conduit à une flambée des prix à la fin de l'année 2020.

Les moyennes mobiles sont des indicateurs retardés

Les moyennes mobiles entrent dans la catégorie des « indicateurs retardés ». On les appelle ainsi simplement en raison de leur retard sur l'évolution des prix et donc de leur lenteur à s’adapter aux nouvelles conditions du marché.

Dans l'exemple ci-dessus, la forte baisse du mois de mars déclenche une croix de la mort à la fin du mois de mars. Toutefois, à ce moment-là, le prix s'est déjà sensiblement redressé au moment du croisement. La croix d’or apparaît un mois et demi plus tard. À ce stade, le prix était déjà supérieur à la 200D MA depuis un certain temps.

Les moyennes mobiles comme support et résistance

Les moyennes mobiles peuvent également être considérées comme des niveaux de support et de résistance. Lors du bull run de 2016-2017, la moyenne mobile de 20 semaines (20W MA) a servi de support. Chaque fois que le bitcoin a enregistré un pullback (recul), il revenait à la 20W MA avant de rebondir et de poursuivre son ascension.

20W MA en support lors du bull run de Bitcoin de 2016-2017

Les pullbacks constituent une partie saine d'un marché bull comme celui que nous avons vu en 2017. Le marché était à la hausse avant de connaître un pullback jusqu'à la 20W MA, mais il est ensuite reparti et a continué d’augmenter. Plus l'intervalle entre les pullbacks est long, plus le mouvement est prononcé. Finalement, le support a donné lieu à un coup d’éclat qui a mené à un marché bear.

Depuis la chute dramatique en mars due à la Covid-19, le bitcoin s'est redressé et se trouve actuellement dans un marché bull avec de considérables hausses de prix. Et une fois encore, nous voyons de nouveau la 20W MA agir en support. J’ai hâte de voir si elle peut résister au prochain test.

La 20W MA sert deux fois de support au cours du bull run actuel de Bitcoin.

Les moyennes mobiles sont relativement claires. Comme vous pouvez le constater, elles vous fournissent de nombreuses informations qui peuvent vous aider dans votre réflexion sur l’entrée ou la sortie d’un marché.

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Cet article a été rédigé par Mads Roland. Vous pouvez le suivre sur tradingview.com et Twitter.